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Cómo preparar un estado de flujo de caja ： Una guía para propietarios de pequeñas empresas

El estado de flujos de tesorería es una herramienta importante para gestionar la tesorería de una empresa y planificar el futuro. Especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME), los estados de flujo de caja son esenciales para hacer un seguimiento de la situación de tesorería operativa diaria y prepararse para imprevistos. Este artículo detalla los pasos básicos para preparar un estado de flujo de caja y su importancia.

Qué es un estado de flujos de efectivo
Un estado de flujos de efectivo es una herramienta para visualizar la situación financiera de una empresa mediante la previsión de entradas y salidas de efectivo durante un período determinado. Esto permite una gestión eficaz de la tesorería al identificar con antelación cuándo falta efectivo y cuándo se dispone de él.


Pasos para crear un estado de flujo de caja

Establezca el período
Al crear un estado de flujo de caja, defina el período que desea gestionar, como semanal, mensual o trimestral. Si está creando un estado de flujo de caja por primera vez, se recomienda que comience creándolo mensualmente.

Previsión de entradas de efectivo
Principales fuentes de ingresos （ Enumere las entradas de efectivo procedentes de ） la venta de productos, la prestación de servicios, los ingresos por cánones, etc. Es importante hacer previsiones basadas en los resultados anteriores y en la información sobre pedidos.

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