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자금 흐름표 작성 방법 ： 중소기업 경영자를 위한 안내서

자금 흐름표는 기업의 현금 흐름을 관리하고 미래 자금 계획을 세우는 데 중요한 도구이다. 특히 중소기업의 경우, 자금 흐름표를 작성하는 것은 일상적인 운영 자금 상황을 파악하고 불의의 사태에 대비하기 위해 필수적이다. 이 글에서는 자금 흐름표의 기본적인 작성 방법과 그 중요성에 대해 자세히 설명한다.

현금흐름표란
현금흐름표는 특정 기간의 현금 유입과 유출을 예측하여 기업의 재무 상태를 가시화하는 도구이다. 이를 통해 현금이 부족하거나 여유가 있는 시기를 미리 파악하여 효과적인 자금 관리를 할 수 있습니다.


현금흐름표 작성 단계

기간 설정
현금흐름표 작성 시 주 단위, 월 단위, 분기 단위 등 관리하고자 하는 기간을 설정합니다. 처음 작성하는 경우, 월 단위로 작성하는 것을 권장합니다.

현금 유입 예측
주요 수입원 （ 상품 판매, 서비스 제공, 로열티 수입 등 ） 으로부터의 현금 유입을 나열합니다. 과거 실적과 수주 정보를 바탕으로 예측을 하는 것이 중요하다.

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