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如何编制现金流量表 ： 小企业主指南

现金流量表是管理企业现金流和规划未来的重要工具。特别是对于中小型企业（SMEs）来说，现金流量表对于跟踪日常运营现金状况和为意外事件做好准备至关重要。本文详细介绍了编制现金流量表的基本步骤及其重要性。

什么是现金流量表
现金流量表是通过预测特定时期的现金流入和流出来直观反映公司财务状况的工具。这样就可以提前确定现金何时短缺，何时可用，从而实现有效的现金管理。


创建现金流量表的步骤

设置周期
创建现金流量表时，定义要管理的周期，如每周、每月或每季度。如果第一次创建现金流量表，建议先按月创建。

预测现金流入
主要收入来源 （ 列出来自 ） 销售产品、提供服务、版税收入等的现金流入。根据过去的业绩和订单信息进行预测非常重要。

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